大众交通:委托理财公告

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大众交通:委托理财公告

 
原标题:大众交通:委托理财公告


证券代码:A股600611 股票简称:大众交通 编号:临2019-044

B股900903 大众B股

债券代码:155070 债券简称: 18大众01





大众交通(集团)股份有限公司

委托理财公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

● 委托理财受托方: 银行、国债回购

● 委托理财金额: 人民币118,000.15万元

● 委托理财投资类型: 银行理财等

● 委托理财期限: 不超过12个月



一、 委托理财概述


(一)本次购买的理财产品概况

大众交通(集团)股份有限公司(以下简称:“本公司”、“公司”)为提高资
金使用效率及资金收益率,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金
需求的前提下,自2019年6月至2019年11月累计使用部分闲置自有资金人民
币118,000.15万元投资银行理财产品以及国债回购产品,具体情况如下:



单位:人民币 元

投资
类型

签约


投资金额

投资期限

产品类型

预期年化
收益率

银行
理财

招商
银行

100,000,000.00

2019/7/9-2019/7/30

保本浮动
收益

3.00%

银行
理财

招商
银行

50,000,000.00

2019/8/7-2019/9/9

保本浮动
收益

3.45%

国债
回购

国债
回购

30,001,500.00

2019/6/12-2019/11/8

保本保收


2.30%




银行
理财

浦发
银行

200,000,000.00

2019/8/26-2019/11/24

保本保收


3.75%

银行
理财

交通
银行

100,000,000.00

2019/8/23-T+0可赎回

保本浮动
收益

2.00%-

3.35%

银行
理财

交通
银行

300,000,000.00

2019/10/21-2019/11/1

保本保收


2.00%

银行
理财

交通
银行

400,000,000.00

2019/11/5-T+0可赎回

保本浮动
收益

2.00%-

3.35%

合计



1,180,001,500.00











上述委托理财事项未构成本公司的关联交易。




(二)公司内部需履行的审批程序

本公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于授权经营班子参与金融市
场运作的的预案》(编号:临2019-006),为提高公司资金使用效率,增加投资收
益,在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下,公司拟参与金融市场运作,
董事会授权公司经营班子负责具体投资事项(含证券、债券、银行理财产品等)
的决策。




二、风险控制措施

投资产品及签约方方面,本公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行
严格的评估、筛选,购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行
低风险理财产品以及国债回购产品。


尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但不排除该类投资受到市场剧烈波
动的影响。


针对上述风险,本公司将做好资金使用计划,充分预留资金,在保障本公司
业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,确定投资
期限,最大限度控制投资风险。




三、对公司经营的影响

在保证本公司正常经营所需流动资金的情况下,本公司以闲置自有资金开展
委托理财业务,不影响本公司日常资金周转需要,也不会影响本公司主营业务的


正常开展。该项业务有利于提高资金使用效率,并获得一定的投资收益。




四、独立董事意见

公司于2019年3月28日召开了第九届董事会第七次会议,审议通过了《关
于授权经营班子参与金融市场运作的的预案》,公司独立董事发表了同意意见。




五、公司进行委托理财的总体情况

截至本公告日,本公司累计进行委托理财的金额为人民币118,000.15万元。




鉴于相关财务数据未经审计,公司提请广大投资者理性投资,注意风险。




特此公告



大众交通(集团)股份有限公司

2019年11月7日




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